Фильтры и действия
- Переключатель направления «Двери / Монтаж».
- Период: «Текущий месяц», «Прошлый месяц», «Текущий квартал», «Год», «Произвольный» (поля С / По).
- Кнопки: «Неразобранные», «Импорт выписки», «Транзакция».
Показатели
Карточки: Поступило, Ожидается, Запланировано к выплате, Чистый поток. Ниже — график «Дневной поток».Остатки по счетам
Блок «Остатки по счетам» показывает текущий остаток каждого расчётного счёта и «Итого на счетах».
Текущий остаток = начальный остаток + фактические поступления − фактические расходы по счёту.
Счета и начальные остатки настраиваются в разделе Счета. Наличные счётом не
считаются.
Таблицы
- По активным заявкам — Заявка · Заказчик · Статус · Сумма КП · Поступило · Осталось · Оплачено · План/Факт расхода · Маржа план/факт. Колонка «Оплачено» показывает процент закрытия КП поступлениями (до 100%) и подсвечивается по состоянию: зелёный — оплачено полностью, жёлтый — частично, серый — оплат ещё нет.
- По монтажам — аналогично, по монтажным проектам.
- Плановые расходы по контрагентам — Контрагент · Платежей · Сумма · Ближайший платёж.
- Расходы по категориям сметы — Категория · Смета (бюджет) · Запланировано · Оплачено · Остаток сметы. Превышение бюджета подсвечивается красным; категории без бюджета помечены «— вне сметы». Подробнее — Категории расхода и контроль сметы.