Skip to main content
Согласованные платежи можно выгрузить файлом 1С «Клиент-Банк» (.txt) и загрузить его в банк-клиент — повторно вводить реквизиты не нужно. Это обратная операция к импорту выписки.
Реестр: выбранные согласованные платежи, кнопка «Выгрузить в 1С» и метка «выгружено»

​
Как выгрузить

1

Выберите платежи

В реестре платежей отметьте галочками согласованные платежи (чекбоксы доступны только у строк со статусом «Согласовано»; в шапке — «выбрать все согласованные»).
2

Нажмите «Выгрузить в 1С»

Кнопка «Выгрузить в 1С (N)» появляется вверху, когда выбран хотя бы один платёж.
3

Проверьте реквизиты получателя

Если у получателя не хватает банковских реквизитов, откроется окно «Реквизиты получателей для выгрузки». Укажите р/с, БИК, Банк, Корр. счёт, КПП — они сохранятся в справочнике поставщика. Если платёж не привязан к поставщику, выберите его в поле «Поставщик (привязать к платежу)». Нажмите «Сохранить и выгрузить».
4

Скачайте файл

Файл payments_<дата>.txt (кодировка windows-1251) скачается автоматически — загрузите его в банк-клиент.
Каждому выгруженному платежу присваивается номер платёжного поручения, в строке реестра появляется метка «выгружено». Статус остаётся «Согласовано» — он сменится на «Оплачено», когда придёт банковская выписка и платёж сверится автоматически. Так «отправлено в банк» не путается с «оплачено».
Назначение платежа в файле включает номер счёта и оговорку по НДС («В т.ч. НДС …» или «Без НДС»). Реквизиты плательщика берутся из юрлица и выбранного счёта списания.